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CalAIM 行為健康付款改革:政府間轉移常見問題​​ 

DHCS 於 7 月1,2023 實施一項行為健康 (BH) 付費改革措施。該倡議改變了 DHCS 補償縣特殊心理健康服務 (SMHS)、藥物 Medi-Cal (DMC) 和藥物 Medi-Cal 有組織遞送系統 (DMC-ODS) 服務的方式。行為健康付款改革包括許多與當前程序術語 (CPT) 編碼、政府間轉移 (IGT)、更新的報銷方法以及新費用表相關的變更。​​ 

DHCS 制定了這些常見問題 (FAQ),以提供有關政府間轉移 (IGT) 的更詳細說明。如需其他與行為健康付款改革相關主題的常見問題,請參閱CalAIM 行為健康付款改革常見問題
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以成本為基礎的索償程序概述​​ 

在 1、2023 年 7 月之前,精神健康計劃(MHP)、藥物醫療(DMC)縣和 DMC 組織交付系統(DMC-ODS)縣都根據認證公共開支(CPE)支付。各縣提交了補償申請。DHCS 為這些索償付的款項被視為中期付款。給各縣的付款不包括索賠的縣部分,只包括聯邦部分和/或州部分。​​  

為成本結算程序的一部分,各縣和其合同提供商每年都需要記錄並將實際成本提交給 DHCS。DHCS 稽核和調查成本結算單位分析了成本報告提交和中期付款,然後準備了一個中期成本結算,以根據提供服務的縣內實際成本調整付款。後來完成最終的成本結算,基於對縣紀錄的審計審查,以確保縣申報的費用是允許和準確的。​​  

CalAim 轉向基於費用時間表的潛在補償​​ 

根據加州進步與創新 Medi-Cal (CalAIM) 倡議,並依據《福利與制度法》第 14184.403(b) 節、DHCS 以使用政府間 transfeIGTr資金的補償率方法取代 CPE 補償方法,用於支付某些類型的行為健康付款的縣 份。此補償費率方法的結果是為縣所提供的服務支付單一的最終付款,其中包括聯邦和非聯邦的索賠份額。這項變更取消了 DHCS 與縣之間的成本和審計結算要求,減少了縣及其合約提供者的行政工作。IGT 資助的預期報銷方法自1 年 7 月開始的服務日期生效,2023 。 更多資訊請見此處:BHIN-23-049.​​ 

IGT 程序步驟:​​ 

  1. 行為健康索賠在 Short Doyle Medi-Cal (SD/MC) 索賠系統中進行判決,並將核准的索賠資料傳輸至SD/MC 的會計系統。SD/MC 手冊可在MedCCC 圖書館找到。
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  2. 在會計系統中,每個縣都設立了兩個縣基金帳戶(CFA),以跟踪所有 IGT 的收款和支付,並管理每個縣的 IGT 餘額。一個 CFA 跟踪心理健康計劃特殊心理健康(SMH)基金,另一個 CFA 跟踪藥物醫療(DMC)基金。CFA 報告範例可在這些常見問題的附錄中找到。​​ 
  3. DHCS 根據適用於該縣 CFA 的歷史索賠數據,為每個縣建立一個 CFA 門檻,等於大約三個月的縣基金支付。​​   
  4. 當付款從特定縣的縣來源到達時,DHCS 會計團隊將資金添加到該縣的適用 CFA 到 SD/MC 會計系統中。​​ 
  5. 當 SD/MC 批准索償並處理付款時,會計系統會根據索賠的縣基金金額調整 CFA 餘額。影響 CFA 餘額的交易位於支付/認股權證水平(根據認證支付的縣基金金額)。​​ 
  6. 如果收到超過 CFA 餘額的索償,在 CFA 餘額足以支付縣份額之前,將不會支付索賠。​​  
  7. 每月,在當月 15 日通過 DHCS 門戶網站,DHCS 將向縣實體提供一份報告,該報告可識別適用 CFA 的起始餘額,該月的交易(入境 IGT 和出口付款),最終餘額以及建議的 IGT 金額,以保持該縣的兩個 CFA 帳戶所需的 CFA 餘額。​​        
  8. SD/MC 所產生的 835 索償回應文件將繼續提供索賠檔案摘要和按索賠明細行劃分。835 檔案與認股證號碼之間存在一對一關係。​​ 

IGT 製程流程圖​​ 

1.什麼是 IGT?​​ 

IGT 是將資金從公共機構轉移到 Medicaid 單一州機構(SSA),SSA 可以用作非聯邦股份,申請聯邦金融參與(FFP)為醫療補助保障服務的聯邦金融參與(FFP)。在 CalAim 行為健康(BH)支付改革的背景下,縣進行 IGT 以將資金從縣轉移到 DHCS。轉移的資金必須符合 42 CFR 第 433 部分 B 章中的聯邦規定提取聯邦資金的資格,並不可為聯邦基金。
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二.哪些行為健康付款使用 IGT 資金?​​ 

IGT 基金用於電子支付,短道爾醫療(SD/MC)837 索賠,這些聲明需要聯邦和縣部分完成付款。SD/MC 索償是對 Medi-Cal 成員作為某縣的心理健康計劃(MHP)或其藥物醫藥(DMC)計劃的一部分接受服務的索賠,包括其 DMC 組織交付系統(ODS)(如適用)。​​ 

三.哪些行為健康付款不使用 IGT 資金?​​ 

以 100% 州一般基金(SGF)支付的行為健康索償,以 100% 聯邦基金(FF)支付的索償,僅用 FF 和 SGF 支付的索賠,以及僅用縣資金批准的索賠不包括在 IGT 過程中。縣不需要將資金轉移到 DHCS,作為這些類型的批准索賠的非聯邦分擔。這些行為健康付款不包括在 IGT 程序中,並且不會顯示在每月的縣基金帳戶 (CFA) 報告中。付款程序的所有其他方面均適用,DHCS 將為這些類型的批准索償支付 SGF 和/或 FF 向各縣支付。​​  

通過財政中介(FI)支付的心理健康醫療行政活動(MH-MAA)縣行政質量保證/使用審查(QA/UR)和通過財政中介(FI)支付的服務費(FFS)醫院索償不包括在 IGT 程序中。MH-MAA、縣行政和質量/UR 索償是根據 Medi-Cal CAL CPE 計劃進行支付,並根據實際成本進行支付。Medi-Cal FFS 醫院索償將直接支付給醫院,並按月抵銷縣的 1991 年重新調整分配以收回縣份額。​​  

4. 如何將 IGT 資金轉移至 DHCS?(2026年1月5日更新)​​ 

縣必須透過電匯/自動結算所 (ACH)、電子資金轉帳 (EFT) 或手動支票將 IGT 寄給 DHCS。除非縣的縣基金帳戶 (CFA) 中有足夠的資金,否則必須例行(如每月)轉移 IGT 資金,如下文常見問題 13 所述。如果縣預計需要較高的 CFA 結餘來支持索賠,則可額外存款。
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五.DHCS 如何跟踪每個縣的 IGT 餘額?​​ 

縣基金帳戶(CFA)是 Short Doyle Medi-Cal 會計系統中的跟踪帳戶,用於存儲和跟踪每個縣的 IGT 存款和索償付款。DHCS 為每個 MHP、DMC 縣和 DMC-ODS 縣建立了一個 CFO。每個縣都有獨立的專業精神健康 CFA 和物質使用障礙 CFA。每月報告概述開始的 CFA 餘額、帳戶的任何存款和付款以及期間的結餘,將於每個月 15 日發佈到 DHCS 入口網到每個 MHP、DMC 縣和 DMC-ODS 縣。這些常見問題的附錄包括 SMH 和 DMC CFA 報告範例。​​ 

六.各縣需要多少錢才能轉移到 DHCS?(二零二五年六月十三日更新)​​ 

DHCS 建議每個縣和 DHCS 保持 IGT 餘額,該平均每月至少等於上一個財政年度獲批准的 MHP、DMC 和 DMC-ODS 索償的每月平均縣份額的三倍。每個縣的 SMH 和 DMC CFA 報告提供了關於縣應將多少資金轉移給 DHCS,以確保有足夠的 IGT 資金來支付下個月內核准索償的縣部分。此金額根據每個縣度身定制,並根據前一年的實際索賠數據。如果餘額已達到或高於設定的目標 IGT 餘額(金額等於上一財年月平均縣份額的三倍),則建議存款為零。​​ 

七.DHCS 如何通知縣其 IGT 餘額和交易?​​ 

DHCS 通過 DHCS 入口網站為各縣提供每月 SMH CFA 報告和 DMC CFA 報告,該報告顯示其每月 IGT 餘額,如上述常見問題 5 中所述。CFA 餘額等於該縣月初的 IGT 餘額,加上月內收到的任何轉賬,減去月內的任何付款。​​ 

8. 存入 IGT 存款需要多長時間? (2026年1月5日更新)​​ 

電匯 IGT 是最快將資金加入 CFA 結餘的方法(通常在收到後 2 個工作天),EFT 次之(通常在收到後 4-8 個工作天),而手動支票通常需要在收到後 6-11 個工作天才能存入 CFA。​​ 

九.DHCS 如何在 IGT 程序下支付縣支付費用?​​ 

在 IGT 程序下,DHCS 向某縣的支付基於適用於批准的 Medi-Cal 索償的潛在費用表退款率。付款包括聯邦財務參與(FFP),任何適用的州份額和縣份額。縣股份金額將從 CFA 中抽出,而相關的 CFA 餘額的減少將反映在 835 回應文件中。​​    

10. 縣如何將轉移至 DHCS 並透過 IGT 付款程序支付給縣的限制性基金入帳? (2026年1月5日更新)​​ 

在一個縣將資金轉移到 DHCS,這些資金僅限於州法規中指定的目的,該縣必須確保遵守這些受限資金附加的要求。​​  

當縣向 DHCS 進行例行轉帳時,縣必須確保這些資金(包括這些資金賺取的利息)用於州法律規定的用途。縣必須確保將受限資金用於可允許的支出時,有適當的文件記錄,以顯示受限資金來源的適當使用。​​ 

11. 如果 CFA 結餘太低或太高,會發生什麼情況? (2026年1月5日更新)​​ 

DHCS 了解,申請每個月都不相同,並且各縣可能有時需要根據索賠平均值的增加或減少調整其 IGT 轉移。​​  

如果 CFA 結餘降至低於每月平均縣分擔的核准賠償額的 1.5 倍,DHCS 將向縣發出低結餘警告,並建議縣進行手動 IGT 轉帳。​​ 

如果一個縣的 CFA 月終結餘達到或超過 "目標 IGT 結餘" ,則 SMH 和 DMC CFA 月度報告中不會有建議的 IGT 金額。​​ 

12. DHCS 如何通知各縣轉移給 DHCS 的資金餘額?​​ 

每月,在月 15 日,DHCS 向 DHCS 門戶發布 SMH CFA 報告和 DMC CFA 報告,其中顯示開始的 CFA 餘額,所收到的任何縣資金金額,因資金用作支付給縣的索償縣份額而導致的縣資金的任何減少,以及終止 IGT 餘額。該報告還顯示的目標 IGT 餘額是每月獲批准索賠的縣平均份額的三倍。各縣應使用 SMH 和 DMC CFA 報告來調節和識別任何錯誤。錯誤和問題應報告至 BH-IGT@dhcs.ca.gov。​​ 

13. 各縣是否能對轉移給 DHCS 的資金餘額提出爭議?​​ 

根據 BHIN 23-026,如果縣不同意開始的 CFA 餘額、收到轉賬的逐項清單、已批准或已向該縣進行的付款清單、SMH 或 DMC CFA 報告中的最終餘額和/或反映在 CFA 上的任何其他交易,一個縣可向 DHCS 提出上訴。上訴必須在 CFA 報告發佈到 DHCS 入口網站的短道爾醫療服務(SD/MC)部分中的縣文件夾後的 120 天內提交上訴。上訴必須清楚註明提出提出上訴的縣、上訴的聯絡人、聯絡人的電子郵件地址和電話號碼、受上訴的 CFA 報告、CFA 報告被上訴的日期以及上訴的原因。上訴的理由必須包括證據支持 CFO 報告中所指稱錯誤的證據。​​ 

DHCS 將在收到上訴後 60 天內,將有關上訴的決定電子郵件發送給縣的聯絡人。該決定應清楚列明提交上訴的縣、接收上訴的日期、被上訴的 CFA 報告、上訴理由摘要,以及決定的依據的解釋。如果縣和 DHCS 書面同意延長評估和解決爭議的時間,則 60 天的時間可能會延長。​​ 

14. DHCS 是否向各縣寄送 IGT 的發票? (2026年1月5日更新)​​ 

DHCS 提供縣級可以用來付款的 CFA 月結單。DHCS 並未建議透過會計系統建立和處理發票以及建立應收帳款。DHCS 建議縣維持 CFA 結餘,該結餘應等於上一財政年度縣每月平均分攤的核准索賠金額的三倍。​​ 

如果某縣的 CFA 餘額不足以資助縣申索中的縣份額,DHCS 將無法退還該縣的索賠,直到 SCO 或通過 IGT 轉移必要的資金並在縣 CFA 餘額中更新。整個索賠檔案會視為批次。例如,如果 CFA 餘額為 1,000 美元,且索償文件需要 1,000 美元的縣資金,則索償文件將被支付。但是,如果 CFA 餘額為 1,000 美元,且索償文件需要 1,001 美元的縣資金,則索償文件將被暫停,直到縣將額外資金轉移到 CFA 帳戶以滿足索償批次金額為止。​​ 

15. 835 檔案名稱是否也可以與認股權證號碼一起出現在 CFA 報告上?​​ 

835 檔案名稱不在 SMH 或 DMC CFA 報告中。CFO 報告中只有認股證號碼。認股證號碼與 835 檔案名稱之間存在一對一關係;835 檔案名稱不在生成 CFA 報告的系統中。​​ 

16. DHCS 是否已與各郡簽訂執行 IGT 方法的協議?(2025年6月13日更新)​​ 

是的DHCS 與每個縣和計劃簽署了協議,以實施 IGT 方法。每當縣與 DHCS 續約或簽署 MHP、DMC、DMC-ODS 或整合式 BH 計劃合同時,必須續約 IGT 協議。​​ 

17. IGT 協議的右上方有一欄可輸入「合約 #" 這是指什麼?​​ 

請在 IGT 協議的「合約編號 "」欄位中列出與 IGT 協議相關聯的 SMHS 或 DMC 合約編號。​​ 

18. 縣內哪些人可以與 DHCS 簽署 IGT 協議?​​ 

IGT 協議可由縣的財務總監、SMHS 計劃總監/DMC 計劃總監,或以上這些職位的任何人簽署。​​ 

19. 各縣如何簽署 IGT 協議?IGT 協議是否需要濕簽名?(2026年1月5日更新)​​ 

DHCS 已有接受數位簽章的內部程序 (即.的自動驗證,如 Adobe Acrobat Pro DC Self-signed with Digital ID 功能和 DocuSign),並建議各縣遵循類似的流程。如果縣願意,DHCS 可透過 DocuSign 啟動電子簽名程序,將適當的協議發送給縣簽署人,由縣簽署後以電子方式返回 DHCS。 然後,DHCS 會執行該協議,並將已執行的副本退還給縣。請聯絡​​  BH-IGT@dhcs.ca.gov​​  請提供所要求的手動協議類型以及將簽署協議的授權人員的姓名和電子郵件地址,DHCS 將啟動簽署程序。​​   

20. 如果縣打算使用 MHSA 資金作為 IGT,是否需要在他們的 MHSA 三年計畫和/或年度更新中包含通知?​​ 

各縣不需要注意其利益相關者,他們正在用 MHSA 資金為 IGT 資助。​​  

21. CFA 是否賺取利息?如果沒有,IGT 程序是否符合 MHSA 的規定,即資金必須投資並賺取利息?​​ 

是,《福利與制度法》第 14184.403(e)節第 5 款規定基金所得利息應留在基金中,並僅用於實施第 14184.403 節之目的。 BHIN 23-023第 2 節說明 MHSA 基金中的資金所賺取的利息將如何在縣和計劃之間分配。
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22. 如果MHSA資金為IGT程序而轉移至州政府,該資金一旦轉移後,是否視為已用於復歸目的?​​ 

根據 BHIN 23-026 第 6 條,雖然各縣可以轉移 MHSA 資金作為 Medi-Cal 涵蓋 MHSA 允許服務的費用的縣分額,但 DHCS 不認為該縣在轉移到 DHCS 時已經支付 MHSA 允許服務的資金。如果 MHSA 用於 IGT 作為非聯邦股份,則非聯邦股份必須等於或小於給供應商的支付總額才能計算為 MHSA 開支。​​ 

23. 對於終審法院的持續資金,是否可以將 IGT 份額直接存回終審法院,而不是交給各縣,使帳戶基本上保持資金充裕?​​ 

不,作為支付索償的一部分,需要將縣資金退還給縣。​​ 

24. IGT 程序是否適用於麻醉品治療計劃 (NTP) 索賠?​​  

是的IGT 適用於具有聯邦股份(FFP)和縣股的任何電子索賠。與其他聲稱一樣,如果 NTP 索償中有聯邦和縣部分,IGT 將用於縣份額。​​ 

25. 835 是否指明 IGT 所使用的資金來源?​​ 

不,IGT 資金不由縣來源跟踪,835 不確定縣資金來源。835 是符合 HIPAA 的電子文件,用於提供索償付款和匯款信息。835 指出了每個索償的付款、調整或拒絕的方式。​​ 

26. 未來決定的費率是否視為「病人照護收入" ,當該收入是由縣收到,且該收入是非聯邦分攤的允許來源?​​ 

正如每個縣的 IGT 協議中所述,使用 IGT 向心理健康計劃、DMC-ODS 縣和 DMC 縣支付的付款將被視為患者護理收入。病人護理收入是 IGT 的允許的資金來源,在計劃收入不對國家負責的範圍內。​​ 

注意:在此問題中,「未來確定的費率 " 意味著 DHCS 給各縣針對特定 SMH 或 DMC 服務的付款。​​ 

27. 在以 CPE 為基礎的系統下,當縣只收到 Medi-Cal 索賠收入的 FFP 部分時,就聯邦獎勵支出明細表 (SEFA) 而言,該部分不被視為聯邦收入或補助收入。轉換為 IGT 資助付款後,情況是否有所改變?​​ 

DHCS 不管理《單一審計法》。各縣應就根據《單一審計法》準備聯邦獎項開支表(SEFA)尋求法律顧問。​​  

注意:SEFA 是一份報告,各縣必須作為其年度財務報表的一部分準備的一部分,承認一定金額超過一定金額的聯邦獎勵。SEFA 是審核財務報表的補充時間表,決定單一審計的適用性和範圍。​​ 

28. 當收到 Medi-Cal 索賠的付款時,縣是否可以將全額付款視為收入並如此入帳(即入一個帳戶),而不必區分 FFP 和非聯邦資助的部份或將收入入帳到不同的帳戶?(於 2025 年 5 月 2 日更新)​​ 

從 Medi-Cal 計劃支付給縣行為健康交付系統的總金額被視為 Medicaid 收入(也稱為患者護理收入),並且如果縣選擇,可以存入一個帳戶。根據《福利 & 機構守則》§ 14184.403 (c) 條規定,縣行為健康提供系統可以使用此收入來支付其費用,向承包商補償,或用於支持行為健康相關服務和活動的其他用途,這些用途可以使用傳遞系統服務服務的患者。根據縣的決定,並符合聯邦法律,Medicaid 收入也可以用於提供 IGT。
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29. 根据IGT协议:"政府供资实体必须根据适用的联邦法规保存所有必要文件,以核实所转移的资金符合第 1.5 节的要求。此文件必須包括 Medi-Cal 實地審核所需的任何記錄。"各縣必須保留哪些「文件" 」?縣每年提供的 CMS 資金問題答案是否構成適當的文件?(於 2025 年 5 月 2 日更新)​​ 

縣對每年提供的 CMS 資助問題的答案可能不構成所有適當的文檔。Medi-Cal 現場稽核可能包括對手動轉移為 IGT 的資金進行審查,以作為狀態匹配使用,以確認轉移資金是否符合適用的要求和認證。作為這些審計的一部分,政府資助實體可能會被要求確定轉移的帳戶以及該等帳戶的資金來源。政府資助實體應能夠證明轉移資金的帳戶只是政府間轉移的允許來源,或是從允許的來源獲得足夠的資金來進行轉移。​​ 

30. 直接存入CFA账户的州普通基金(SGF)是否被推定为首先作为IGT非联邦份额支出? (6/13/25更新)​​ 

DHCS 確認,存入到每個縣的 CFA 賬戶的 SGF 首先作為 IGT 非聯邦股份消費。​​  

31. BHIN 23-026描述當 MHSA 資金透過 IGT 用於非聯邦分攤時,縣如何在年度收支報告 (ARER) 上計算 Medi-Cal 服務。但是,如果 MHSA 並未被用來作為縣的相關索賠付款的非聯邦份額的 IGT,它沒有描述縣應該如何報告使用 MHSA 為 Medi-Cal 服務提供者所做的直接付款。如果一個縣沒有使用 MHSA 來資助與 MHSA 涵蓋服務的 Medi-Cal 索賠相關的 IGT,在 ARER 上顯示為 Medi-Cal 服務支付給提供者的金額作為支出是否適當?​​ 

DHCS 確認,如果縣沒有使用 MHSA 資助與其針對 MHSA 涵蓋服務的 Medi-Cal 索償相關的 IGT,縣必須在 ARER 上向提供商報告支付的金額。 縣必須繼續根據使用的資金來源報告 ARER 上的服務開支。​​ 

32."在服務必須作廢的情況下,DHCS是否收回全部付款金額,包括縣的分攤部分,如果縣的分攤部分被收回,DHCS是否將其存入縣的CFA帳戶?"​​ 

如果服務必須作廢並收回先前的付款,系統會扣除包含作廢服務的索賠檔案中的正數(即付款)和負數(即收回款項)。如果負數多於正數,DHCS 對藥物 Medi-Cal (DMC) 和藥物 Medi-Cal Organized Delivery System (DMC-ODS) 多付 款項的追討程序與特殊心理健康服務計劃不同。​​ 

如果 SMHS 計畫的負數大於正數,DHCS 將向縣開具發票,以收取 FFP、SGF 和 IGT 的金額。 從發票中收回的 IGT 款項將放回縣的縣基金帳戶 (CFA),並顯示在完成收回當月的 CFA 報告中。退回給縣 CFA 的 IGT 資金將在 SMHS CFA 報告中以交易 ID 下的 AR 發票號碼(即 AR-0123456 或 0123456)和交易描述下的 「調整 」來識別。​​ 

如果藥物 Medi-Cal 計畫的負數大於正數,則該索賠將保留在會計系統中,並與新的 DMC 索賠相抵銷,直到 FFP、SGF 和 IGT 全部抵銷為止。這些交易會反映在寄送給縣的 835 表中。由於沒有收回,因此不會影響 CFA,也不會出現在 CFA 報告中。​​ 

附錄​​ 

SMHS 金融資金融資報告範例(二零二五年六月十三日更新):​​ 

SMHS 縣基金帳戶 (CFA) 結餘報告​​   

報告日期範圍:7/1/2023 至 7/31/2023​​ 

縣:範例-01
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截至報告開始日期的 CFA 期初餘額:1,000,000.00 美元
​​ 

交易編號 / 認股證號碼​​ 交易日期​​ 交易說明​​ 金額​​ 交易後 CFA 餘額​​ 
D-00 -12345​​ 7/7/2023​​ 存款​​ 美元 10,000.00​​ 美元 1,010,000.00​​ 
D-00 -12345​​ 7/14/2023​​ 存款​​ 美元 150,000.00​​ 
美元 1,160,000.00​​ 
E2300067​​ 7/15/2023​​ 電子索償​​ 
(美元 250,000.00 元)​​ 美元 910,000.00​​ 
印度假日 -07162023​​ 

7/16/2023​​ 調整​​ (美元 10,000.00 元)​​ 美元 900,000.00​​ 
E2300045​​ 7/19/2023​​ 電子索償​​ (美元二百五十元)​​ 美元 875,500.00​​ 
E2300067​​ 7/20/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 625,500.00​​ 
E2300089​​ 7/27/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 375,500.00​​ 

每月交易總額:($624,500.00)​​ 

截至報告日期的縣結餘:375,500.00 美元
​​ 

TARGET IGT BALANCE: $1,000,000.00​​ 

縣結餘低於目標:是​​ 

目前建議的 IGT 存款: 624,500.00 美元​​ 

DMC 金融資金融資報告範例(二零二五年六月十三日更新):​​ 

縣基金帳戶 (CFA) 餘額報告​​  

報告日期: 7/1/2023 至 7/31/2023​​ 

縣:範例-02
​​ 

截至 7/1/2023 的 CFA 結餘: 1,000,000.00 美元​​ 

交易編號/​​ 
認股證號碼​​ 
交易日期​​ 交易​​ 
描述​​ 
金額​​ 非洲金融共同體​​ 
交易後​​ 
345678912​​ 7/7/2023​​ 存款​​ 美元 10,000.00​​ 美元 1,010,000.00​​ 
456789123​​ 7/14/2023​​ 存款​​ 美元 150,000.00​​ 美元 1,160,000.00​​ 
63-123456​​ 7/15/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 910,000.00​​ 
印度假日 -07162023​​ 7/16/2023​​ 調整​​ (美元 10,000.00 元)​​ 美元 900,000.00​​ 
63-456789​​ 7/19/2023​​ M 索償​​ (美元二百五十元)​​ 美元 875,500.00​​ 
63-789123​​ 7/20/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 625,500.00​​ 
待處理​​ 
7/27/2023​​ 
電子索償​​ 
(美元 250,000.00 元)​​ 
美元 375,500.00​​ 

每月及即將交易總額:(851,000.00 美元)​​ 

截至 2023 年 7 月 31 日的 CFA 結餘:375,500.00 美元​​ 

待定未來交易:$475,500.00
​​ 

待定交易後的 CFA 結餘: $200,000.00​​ 

TARGET IGT BALANCE: $1,000,000.00​​ 

縣結餘低於目標:是​​ 

目前建議的 IGT 存款:624,500.00 美元​​ 

上次修改日期: 5/1/2026 4:01 PM​​