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首頁CalAIM 行為健康付款改革:政府間轉移常見問題​​ 

CalAIM 行為健康付款改革:政府間轉移常見問題​​ 

DHCS 於 7 月1,2023 實施一項行為健康 (BH) 付費改革措施。該倡議改變了 DHCS 補償縣特殊心理健康服務 (SMHS)、藥物 Medi-Cal (DMC) 和藥物 Medi-Cal 有組織遞送系統 (DMC-ODS) 服務的方式。行為健康付款改革包括許多與當前程序術語 (CPT) 編碼、政府間轉移 (IGT)、更新的報銷方法以及新費用表相關的變更。​​ 

DHCS 制定了這些常見問題 (FAQ),以提供有關政府間轉移 (IGT) 的更詳細說明。如需其他與行為健康付款改革相關主題的常見問題,請參閱CalAIM 行為健康付款改革常見問題。​​ 

以成本為基礎的索償程序概述​​ 

在 1、2023 年 7 月之前,精神健康計劃(MHP)、藥物醫療(DMC)縣和 DMC 組織交付系統(DMC-ODS)縣都根據認證公共開支(CPE)支付。各縣提交了補償申請。DHCS 為這些索償付的款項被視為中期付款。給各縣的付款不包括索賠的縣部分,只包括聯邦部分和/或州部分。​​  

為成本結算程序的一部分,各縣和其合同提供商每年都需要記錄並將實際成本提交給 DHCS。DHCS 稽核和調查成本結算單位分析了成本報告提交和中期付款,然後準備了一個中期成本結算,以根據提供服務的縣內實際成本調整付款。後來完成最終的成本結算,基於對縣紀錄的審計審查,以確保縣申報的費用是允許和準確的。​​  

CalAim 轉向基於費用時間表的潛在補償​​ 

根據加州進步與創新 Medi-Cal (CalAIM) 倡議,並依據《福利與制度法》第 14184.403(b) 節、DHCS 以使用政府間 transfeIGTr資金的補償率方法取代 CPE 補償方法,用於支付某些類型的行為健康付款的縣 份。此補償費率方法的結果是為縣所提供的服務支付單一的最終付款,其中包括聯邦和非聯邦的索賠份額。這項變更取消了 DHCS 與縣之間的成本和審計結算要求,減少了縣及其合約提供者的行政工作。IGT 資助的預期報銷方法自1 年 7 月開始的服務日期生效,2023 。 更多資訊請見此處:BHIN-23-049.​​ 

IGT 程序步驟:​​ 

  • 行為健康索賠在 Short Doyle Medi-Cal (SD/MC) 索賠系統中進行判決,並將核准的索賠資料傳輸至SD/MC 的會計系統。SD/MC 手冊可在MedCCC 圖書館找到。​​  
  • 在會計系統中,每個縣都設立了兩個縣基金帳戶 (CFA),以追蹤所有 IGT 的收支情況,並管理每個縣的 IGT 結餘。其中一個 CFA 追蹤心理健康計劃 Specialty Mental Health (SMH) 基金,另一個 CFA 追蹤藥物 Medi-Cal (DMC) 基金。CFA 報告樣本可在本常見問題的附錄中找到。​​ 
  • DHCS 根據適用於縣 CFA 的歷史理賠資料,為每個縣設定 CFA 門檻值,大約相等於三個月的縣基金付款。​​   
  • 當付款從特定縣的縣來源到達時,DHCS 會計團隊將資金添加到該縣的適用 CFA 到 SD/MC 會計系統中。​​ 
  • 當 SD/MC 批准索償並處理付款時,會計系統會根據索賠的縣基金金額調整 CFA 餘額。影響 CFA 餘額的交易位於支付/認股權證水平(根據認證支付的縣基金金額)。​​ 
  • 如果收到超過 CFA 餘額的索償,在 CFA 餘額足以支付縣份額之前,將不會支付索賠。​​  
  • 每月15 日之前,DHCS 將透過 DHCS 入口網站向縣級實體提供一份報告,報告中將指出適用 CFA 的起始餘額、當月的交易(入庫 IGT 和出庫付款)、期末餘額,以及為維持縣級兩個 CFA 帳戶中每個帳戶所需 CFA 餘額而建議的 IGT 金額。​​        
  • SD/MC 所產生的 835 索償回應文件將繼續提供索賠檔案摘要和按索賠明細行劃分。835 檔案與認股證號碼之間存在一對一關係。​​ 

IGT 製程流程圖​​ 

1.什麼是 IGT?​​ 

IGT 是公共機構轉移給 Medicaid 單一州機構 (SSA) 的資金,SSA 可使用該資金作為 Medicaid 承保服務申請聯邦財務參與 (FFP) 的非聯邦份額。在 CalAIM 行為健康 (BH) 付費改革的背景下,縣進行 IGT,將資金從縣轉移到 DHCS。轉移的資金必須符合42 CFR Part 433 Subpart B 的聯邦規定,有資格提取聯邦資金,且不能是聯邦資金。​​  

二.哪些行為健康付款使用 IGT 資金?​​ 

IGT 資金用於支付電子 Short Doyle Medi-Cal (SD/MC) 837 索賠,這些索賠需要聯邦和縣部分才能完成支付。SD/MC 索賠是指 Medi-Cal 會員在縣精神健康計劃 (MHP) 或其藥物 Medi-Cal (DMC) 計劃(包括適用的 DMC 組織交付系統 (ODS))中接受服務的索賠。​​ 

三.哪些行為健康付款不使用 IGT 資金?​​ 

使用 100% 州一般基金 (SGF) 支付的行為健康索賠、使用 100% 聯邦基金 (FF) 支付的索賠、僅使用 FF 和 SGF 支付的索賠以及僅使用縣級基金批准的索賠均不包含在 IGT 流程中。各縣無需將資金轉移給DHCS,作為此類已批准索賠的非聯邦份額。這些行為健康付款不包含在 IGT 流程中,也不會顯示在每月縣基金帳戶 (CFA) 報告中。支付流程的其他方面仍然適用,DHCS 將向擁有 SGF 和/或 FF 的縣支付這些類型的已批准索賠。​​  

精神健康加州醫療保險行政活動 (MH-MAA)縣行政品質保證/使用審核 (QA/UR) 及透過財務中介 (FI) 支付的付費服務 (FFS) 醫院索賠不包括在 IGT 程序中。MH-MAA、縣行政及 QA/UR 索賠是根據 Medi-Cal CPE 計畫支付,並以實際成本為基礎。Medi-Cal FFS 醫院索賠直接支付給醫院,每月抵銷縣的 1991 年調整分配,以收回縣的分攤額。​​  

4. 如何將 IGT 資金轉移至 DHCS?(2026年1月5日更新)​​ 

縣必須透過電匯/自動結算所 (ACH)、電子資金轉帳 (EFT) 或手動支票將 IGT 寄給 DHCS。除非縣的縣基金帳戶 (CFA) 中有足夠的資金,否則必須例行(如每月)轉移 IGT 資金,如下文常見問題 13 所述。如果縣預計需要較高的 CFA 結餘來支持索賠,則可額外存款。​​ 

5. DHCS 如何追蹤每個縣的 IGT 餘額?​​ 

縣基金帳戶(CFA)是 Short Doyle Medi-Cal 會計系統中的跟踪帳戶,用於存儲和跟踪每個縣的 IGT 存款和索償付款。DHCS 為每個 MHP、DMC 縣和 DMC-ODS 縣建立了一個 CFO。每個縣都有獨立的專業精神健康 CFA 和物質使用障礙 CFA。每月報告概述開始的 CFA 餘額、帳戶的任何存款和付款以及期間的結餘,將於每個月 15 日發佈到 DHCS 入口網到每個 MHP、DMC 縣和 DMC-ODS 縣。這些常見問題的附錄包括 SMH 和 DMC CFA 報告範例。​​ 

六.各縣需要多少錢才能轉移到 DHCS?(二零二五年六月十三日更新)​​ 

DHCS 建議每個縣與 DHCS 之間的 IGT 結餘至少應維持在上一財政年度核准的 MHP、DMC 和 DMC-ODS 理賠中縣每月平均分攤額的三倍。每個縣的 SMH 和 DMC CFA 報告提供建議,說明該縣應向 DHCS 轉帳多少資金,以確保有足夠的 IGT 資金支付下個月該縣應承擔的核准索賠。此金額是根據各縣的情況以及上一年度的實際索賠資料而訂定。如果餘額已達到或超過設定的目標 IGT 餘額(相當於上一財政年度平均每月縣攤分額三倍的金額),則建議存款為零。​​ 

七.DHCS 如何通知縣其 IGT 餘額和交易?​​ 

DHCS 透過 DHCS 入口網站向各縣提供 SMH CFA 月度報告和 DMC CFA 月度報告,顯示其每月 IGT 結餘,如上文常見問題 5 所述。CFA 結餘等於該縣在月初的 IGT 結餘,加上當月收到的任何轉帳,減去當月支付的任何款項。​​ 

8. 存入 IGT 存款需要多長時間? (2026年1月5日更新)​​ 

電匯 IGT 是最快將資金加入 CFA 結餘的方法(通常在收到後 2 個工作天),EFT 次之(通常在收到後 4-8 個工作天),而手動支票通常需要在收到後 6-11 個工作天才能存入 CFA。​​ 

九.DHCS 如何在 IGT 程序下支付縣支付費用?​​ 

根據 IGT 流程,DHCS 向縣支付的款項是根據適用於已批准的 Medi-Cal 索賠的預期費用表報銷率計算的。付款包括聯邦財政參與 (FFP)、任何適用的州份額和縣份額金額。縣級份額金額將從 CFA 提取,CFA 餘額的相應減少將反映在835響應文件中。​​    

10. 縣如何將轉移至 DHCS 並透過 IGT 付款程序支付給縣的限制性基金入帳? (2026年1月5日更新)​​ 

在一個縣將資金轉移到 DHCS,這些資金僅限於州法規中指定的目的,該縣必須確保遵守這些受限資金附加的要求。​​  

當縣向 DHCS 進行例行轉帳時,縣必須確保這些資金(包括這些資金賺取的利息)用於州法律規定的用途。縣必須確保將受限資金用於可允許的支出時,有適當的文件記錄,以顯示受限資金來源的適當使用。​​ 

11. 如果 CFA 結餘太低或太高,會發生什麼情況? (2026年1月5日更新)​​ 

DHCS 了解,申請每個月都不相同,並且各縣可能有時需要根據索賠平均值的增加或減少調整其 IGT 轉移。​​  

如果 CFA 結餘降至低於每月平均縣分擔的核准賠償額的 1.5 倍,DHCS 將向縣發出低結餘警告,並建議縣進行手動 IGT 轉帳。​​ 

如果某縣的 CFA 結算月結餘達到或超過「目標 IGT 結餘」,則 SMH 和 DMC CFA 月度報告中不會出現建議的 IGT 金額。​​ 

12. DHCS 如何通知各縣轉移給 DHCS 的資金餘額?​​ 

每月,在月 15 日,DHCS 向 DHCS 門戶發布 SMH CFA 報告和 DMC CFA 報告,其中顯示開始的 CFA 餘額,所收到的任何縣資金金額,因資金用作支付給縣的索償縣份額而導致的縣資金的任何減少,以及終止 IGT 餘額。該報告還顯示的目標 IGT 餘額是每月獲批准索賠的縣平均份額的三倍。各縣應使用 SMH 和 DMC CFA 報告來調節和識別任何錯誤。錯誤和問題應報告至 BH-IGT@dhcs.ca.gov。​​ 

13. 各縣是否能對轉移給 DHCS 的資金餘額提出爭議?​​ 

根據BHIN 23-026,如果縣不同意 CFA 的期初餘額、收到的轉帳分項清單、批准支付或已支付給縣的分項清單、SMH 或 DMC CFA 報告的期末餘額,和/或 CFA 上反映的任何其他交易,縣可向 DHCS 提出上訴。上訴必須在 CFA 報告張貼至DHCS Portal 的 Short Doyle Medi-Cal (SD/MC) 部分的縣資料夾後 120 天內提出。上訴必須清楚註明提出上訴的縣市、上訴聯絡人、聯絡人的電子郵件地址和電話號碼、被上訴的 CFA 報告、被上訴的 CFA 報告日期以及上訴原因。上訴理由必須包括支持 CFA 報告中所指稱錯誤的證據。​​ 

DHCS 應在收到上訴後 60 天內透過電子郵件將有關上訴的決定發送給縣內的聯絡人。決定應明確指出提出上訴的縣、收到上訴的日期、被上訴的 CFA 報告、上訴理由摘要以及決定依據的解釋。如果縣和DHCS以書面同意延長評估和解決爭議的時間,則60天的期限可以延長。​​ 

14. DHCS 是否向各縣寄送 IGT 的發票? (2026年1月5日更新)​​ 

DHCS 提供縣級可以用來付款的 CFA 月結單。DHCS 並未建議透過會計系統建立和處理發票以及建立應收帳款。DHCS 建議縣維持 CFA 結餘,該結餘應等於上一財政年度縣每月平均分攤的核准索賠金額的三倍。​​ 

如果一個縣的 CFA 餘額不足以支付該縣索賠的縣級份額,則 DHCS 無法償還該縣的索賠,直到 SCO 或透過 IGT 轉移必要的資金,並在該縣的 CFA 餘額中更新為止。整個索賠文件將作為一個批次進行處理。例如,如果 CFA 餘額為 1,000 美元,而索賠文件需要 1,000 美元的縣級資金,則索賠文件將予以支付。但是,如果 CFA 餘額為 1,000 美元,而索賠文件需要 1,001 美元的縣資金,則索賠文件將被擱置,直到縣向 CFA 帳戶轉帳以滿足索賠批次金額。​​ 

15. 835 檔案名稱是否也可以與認股權證號碼一起出現在 CFA 報告上?​​ 

835 檔案名稱不在 SMH 或 DMC CFA 報告中。CFO 報告中只有認股證號碼。認股證號碼與 835 檔案名稱之間存在一對一關係;835 檔案名稱不在生成 CFA 報告的系統中。​​ 

16. DHCS 是否已與各郡簽訂執行 IGT 方法的協議?(2025年6月13日更新)​​ 

是的DHCS 與每個縣和計劃簽署了協議,以實施 IGT 方法。每當縣與 DHCS 續約或簽署 MHP、DMC、DMC-ODS 或整合式 BH 計劃合同時,必須續約 IGT 協議。​​ 

17. IGT 協議的右上方有一個輸入「合約號碼」的欄位,這是指什麼?​​ 

請在 IGT 協議的「合約號碼」欄位中列出與 IGT 協議相關的 SMHS 或 DMC 合約號碼。​​ 

18. 縣內哪些人可以與 DHCS 簽署 IGT 協議?​​ 

IGT 協議可由縣財務長、SMHS 專案主管/DMC 專案主管或以上職位的任何人員簽署。​​ 

19. 各縣如何簽署 IGT 協議?IGT 協議是否需要濕簽名?(2026年1月5日更新)​​ 

DHCS 已有接受數位簽章的內部流程(即具有自我認證功能的軟體(例如 Adobe Acrobat Pro DC 自簽名版,具有數位 ID 功能和 DocuSign),建議各縣遵循類似的流程。如果縣政府願意,DHCS 可以透過 DocuSign 啟動電子簽名流程,將相應的協議發送給縣政府簽字人,由縣政府簽署後以電子方式返回給 DHCS。然後,DHCS 將執行該協議,並將已執行的副本返還給縣政府。請將所需手動協議類型以及將簽署協議的授權工作人員的姓名和電子郵件地址發送至BH-IGT@dhcs.ca.gov, DHCS 將啟動簽署流程。​​   

20. 如果縣打算使用 MHSA 資金作為 IGT,是否需要在他們的 MHSA 三年計畫和/或年度更新中包含通知?​​ 

各縣不需要注意其利益相關者,他們正在用 MHSA 資金為 IGT 資助。​​  

21. CFA 是否賺取利息?如果沒有,IGT 程序是否符合 MHSA 的規定,即資金必須投資並賺取利息?​​ 

是的,《福利及機構守則》第 14184.403 (e) 條成立梅迪卡爾縣行為健康基金,第 5 段要求基金中的資金賺取的利息保留在基金中,並僅用於實施第 14184.403 條的目的。BHIN 23-023 第 2 節討論了 MHSA 基金中賺取的利息將如何在各縣和計劃之間分配。​​  

22. 如果MHSA資金為IGT程序而轉移至州政府,該資金一旦轉移後,是否視為已用於復歸目的?​​ 

根據 BHIN 23-026 第 6 條,雖然各縣可以轉移 MHSA 資金作為 Medi-Cal 涵蓋 MHSA 允許服務的費用的縣分額,但 DHCS 不認為該縣在轉移到 DHCS 時已經支付 MHSA 允許服務的資金。如果 MHSA 用於 IGT 作為非聯邦股份,則非聯邦股份必須等於或小於給供應商的支付總額才能計算為 MHSA 開支。​​ 

23. 對於終審法院的持續資金,是否可以將 IGT 份額直接存回終審法院,而不是交給各縣,使帳戶基本上保持資金充裕?​​ 

不,作為支付索償的一部分,需要將縣資金退還給縣。​​ 

24. IGT 程序是否適用於麻醉品治療計劃 (NTP) 索賠?​​  

是的IGT 適用於具有聯邦股份(FFP)和縣股的任何電子索賠。與其他聲稱一樣,如果 NTP 索償中有聯邦和縣部分,IGT 將用於縣份額。​​ 

25. 835 是否指明 IGT 所使用的資金來源?​​ 

不,IGT 資金不由縣來源跟踪,835 不確定縣資金來源。835 是符合 HIPAA 的電子文件,用於提供索償付款和匯款信息。835 指出了每個索償的付款、調整或拒絕的方式。​​ 

26. 當縣收到預期決定的費率,且該收入是非聯邦分攤的允許來源時,該費率是否視為「病患照護收入」?​​ 

如每個縣的IGT 協議所述,使用 IGT 支付給心理健康計劃、DMC-ODS 縣和 DMC 縣的款項被視為病患照護收入。 病人照護收入是 IGT 允許的資金來源,只要該計畫收入未對國家承付義務。​​ 

註:本題的「預期確定費率」是指 DHCS 向各縣支付的特定 SMH 或 DMC 服務費用。​​ 

27. 在以 CPE 為基礎的系統下,當縣只收到 Medi-Cal 索賠收入的 FFP 部分時,就聯邦獎勵支出明細表 (SEFA) 而言,該部分不被視為聯邦收入或補助收入。轉換為 IGT 資助付款後,情況是否有所改變?​​ 

DHCS 不管理《單一審計法》。各縣應就根據《單一審計法》準備聯邦獎項開支表(SEFA)尋求法律顧問。​​  

注意:SEFA 是一份報告,各縣必須作為其年度財務報表的一部分準備的一部分,承認一定金額超過一定金額的聯邦獎勵。SEFA 是審核財務報表的補充時間表,決定單一審計的適用性和範圍。​​ 

28. 當收到 Medi-Cal 索賠的付款時,縣是否可以將全額付款視為收入並如此入帳(即入一個帳戶),而不必區分 FFP 和非聯邦資助的部份或將收入入帳到不同的帳戶?(於 2025 年 5 月 2 日更新)​​ 

Medi-Cal 計畫支付給縣行為健康服務系統的總金額被視為 Medicaid 收入(也稱為患者照護收入),如果縣選擇的話,可記入一個帳戶。根據Welfare& Institutions Code § 14184.403(c),縣行為健康服務系統可將此收入用於支付其成本、償付其承包商,或用於其他支持行為健康相關服務和活動的用途,使服務系統所服務的患者受益。由縣自行決定,並符合聯邦法律的 Medicaid 收入也可用於提供 IGT。​​ 

29. 根据IGT协议:"政府供资实体必须根据适用的联邦法规保存所有必要文件,以核实所转移的资金符合第 1.5 节的要求。此文件必須包括 Medi-Cal 實地稽核所需的任何記錄」。各縣需要保存哪些「文件」?縣每年提供的 CMS 資金問題答案是否構成適當的文件?(於 2025 年 5 月 2 日更新)​​ 

縣政府每年向 CMS 提交的資金問題答覆可能不包含所有必要的證明文件。Medi-Cal 現場審計可能包括對手動轉移的 IGT 資金進行審查,以用作州政府的配套資金,從而確認轉移的資金是否符合適用的要求和認證。作為這些審計的一部分,政府資助實體可能會被要求確定轉帳的帳戶以及這些帳戶的資金來源。政府資助實體應能證明,資金轉移的帳戶完全由政府間轉移的合法來源構成,或擁有來自合法來源的足夠資金來進行轉移。​​ 

30. 直接存入CFA账户的州普通基金(SGF)是否被推定为首先作为IGT非联邦份额支出? (6/13/25更新)​​ 

DHCS 確認,存入各縣 CFA 帳戶的 SGF 會首先用於 IGT 非聯邦分攤。​​  

31. BHIN 23-026描述當 MHSA 資金透過 IGT 用於非聯邦分攤時,縣如何在年度收支報告 (ARER) 上計算 Medi-Cal 服務。但是,如果 MHSA 並未被用來作為縣的相關索賠付款的非聯邦份額的 IGT,它沒有描述縣應該如何報告使用 MHSA 為 Medi-Cal 服務提供者所做的直接付款。如果一個縣沒有使用 MHSA 來資助與 MHSA 涵蓋服務的 Medi-Cal 索賠相關的 IGT,在 ARER 上顯示為 Medi-Cal 服務支付給提供者的金額作為支出是否適當?​​ 

DHCS 確認,如果縣沒有使用 MHSA 資助與其針對 MHSA 涵蓋服務的 Medi-Cal 索償相關的 IGT,縣必須在 ARER 上向提供商報告支付的金額。 縣必須繼續根據使用的資金來源報告 ARER 上的服務開支。​​ 

32."在服務必須作廢的情況下,DHCS是否收回全額付款,包括縣的分攤部分,如果縣的分攤部分被收回,DHCS是否將其存入縣的CFA帳戶?​​ 

如果服務必須作廢並收回先前的付款,系統會扣除包含作廢服務的索賠檔案中的正數(即付款)和負數(即收回款項)。如果負數多於正數,DHCS 對藥物 Medi-Cal (DMC) 和藥物 Medi-Cal Organized Delivery System (DMC-ODS) 多付 款項的追討程序與特殊心理健康服務計劃不同。​​ 

如果 SMHS 計劃的負數多於正數,DHCS 將向縣開具發票,以收取 FFP、SGF 和 IGT 的金額。 從發票中收回的 IGT 款項將放回縣的縣基金帳戶 (CFA),並顯示在完成收回當月的 CFA 報告中。退回給縣 CFA 的 IGT 資金將在 SMHS CFA 報告中以交易 ID 下的 AR 發票號碼(即 AR-0123456 或 0123456)和交易描述下的 「調整 」來識別。​​ 

如果藥物 Medi-Cal 計畫的負數大於正數,則該索賠將保留在會計系統中,並與新的 DMC 索賠相抵銷,直到 FFP、SGF 和 IGT 全部抵銷為止。這些交易會反映在寄送給縣的 835 表中。由於沒有收回,因此不會影響 CFA,也不會出現在 CFA 報告中。​​ 

附錄​​ 

SMHS 金融資金融資報告範例(二零二五年六月十三日更新):​​ 

SMHS 縣基金帳戶 (CFA) 結餘報告​​   

報告日期範圍:7/1/2023 至 7/31/2023​​ 

縣:範例-01​​ 

截至報告開始日期的 CFA 期初餘額:1,000,000.00 美元​​ 

交易編號 / 認股證號碼​​ 交易日期​​ 交易說明​​ 金額​​ 交易後 CFA 餘額​​ 
D-00 -12345​​ 7/7/2023​​ 存款​​ 美元 10,000.00​​ 美元 1,010,000.00​​ 
D-00 -12345​​ 7/14/2023​​ 存款​​ 美元 150,000.00​​ 美元 1,160,000.00​​ 
E2300067​​ 7/15/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 910,000.00​​ 
印度假日 -07162023​​ 7/16/2023​​ 調整​​ (美元 10,000.00 元)​​ 美元 900,000.00​​ 
E2300045​​ 7/19/2023​​ 電子索償​​ (美元二百五十元)​​ 美元 875,500.00​​ 
E2300067​​ 7/20/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 625,500.00​​ 
E2300089​​ 7/27/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 375,500.00​​ 

每月交易總額:($624,500.00)​​ 

截至報告日期的縣結餘:375,500.00 美元​​ 

TARGET IGT BALANCE: $1,000,000.00​​ 

縣結餘低於目標:是​​ 

目前建議的 IGT 存款: 624,500.00 美元​​ 

DMC 金融資金融資報告範例(二零二五年六月十三日更新):​​ 

縣基金帳戶 (CFA) 餘額報告​​  

報告日期: 7/1/2023 至 7/31/2023​​ 

縣:範例-02​​ 

截至 7/1/2023 的 CFA 結餘: 1,000,000.00 美元​​ 

交易編號/​​ 
認股證號碼​​ 
交易日期​​ 交易​​ 
描述​​ 
金額​​ 非洲金融共同體​​ 
交易後​​ 
345678912​​ 7/7/2023​​ 存款​​ 美元 10,000.00​​ 美元 1,010,000.00​​ 
456789123​​ 7/14/2023​​ 存款​​ 美元 150,000.00​​ 美元 1,160,000.00​​ 
63-123456​​ 7/15/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 910,000.00​​ 
印度假日 -07162023​​ 7/16/2023​​ 調整​​ (美元 10,000.00 元)​​ 美元 900,000.00​​ 
63-456789​​ 7/19/2023​​ M 索償​​ (美元二百五十元)​​ 美元 875,500.00​​ 
63-789123​​ 7/20/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 625,500.00​​ 
待處理​​ 7/27/2023​​ 電子索償​​ (美元 250,000.00 元)​​ 美元 375,500.00​​ 

每月及即將交易總額:(851,000.00 美元)​​ 

截至 2023 年 7 月 31 日的 CFA 結餘:375,500.00 美元​​ 

待定未來交易:$475,500.00​​ 

待定交易後的 CFA 結餘: $200,000.00​​ 

TARGET IGT BALANCE: $1,000,000.00​​ 

縣結餘低於目標:是​​ 

目前建議的 IGT 存款:624,500.00 美元​​